Финансист. Курс профессиональной переподготовки 250 часов
ID: | 306 |
Город: | Москва |
Тематика: | Финансы. Экономика. Контроллинг |
Даты: | |
Стоимость: | 139900 руб. |
Программа семинара
Время проведения: 09:00 - 16:15
Свернуть программуПрограмма проводится несколькими модулями с перерывом во времени!
Финансово-управленческие инструменты в условиях нестабильной экономической ситуации
- Международный и российский опыт управления в условиях нестабильной экономической ситуации
- Основные стратегии: стратегия минимизации потерь; стратегия сохранения бизнеса; стратегия максимизации прибыли; стратегия скупки активов; стратегия миграции бизнеса. Технология выбора оптимальной стратегии
- Изменения в системе бюджетирования: бюджетирование денежных потоков, бюджетирование доходов и расходов. Корректировка системы управленческого учета
- Управление расходами: лимитирование, оценка неэффективных расходов, целевое калькулирование
- Управление персоналом: матрица персонала, технологии работы с ключевыми и проблемными сотрудниками, технологии работы с исполнителями и «балластом»
Организация работы финансово-экономических и бухгалтерских служб
- Финансово-экономическая и бухгалтерская служба: структура, роль и место в компании. Признаки и причины неэффективности
- Практикум: Анализ причин неэффективности финансово-экономической и бухгалтерской службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько бухгалтеров и финансистов, экономистов нужно бизнесу
- Функции и продукты финансово-экономических и бухгалтерских служб. Что и для кого мы создаем? Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов
- 10 основных направлений оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает?
- Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
- Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических и бухгалтерских служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Практикум: Применение метода построения функциональной матрицы
Организация управления оборотным капиталом: политика финансирования и анализ операционного денежного потока
- Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
- Практикум: «Расчет потребности в оборотном капитале»
- Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
- Практикум: «Определение потребности в финансирование операционной деятельности»
- Практикум: «Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток»
- Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности. Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»
Оценка бизнеса и управление стоимостью компании
- Подходы и методы оценки бизнеса. Метод DCF. Часто встречаемые ошибки при оценке бизнеса. Методические рекомендации по расчету стоимости собственного капитала для российских непубличных компаний. Оценка бизнеса, используя мультипликаторы P/E, P/S, P/B. Использование премии и скидок. Практикум: оценка бизнеса методом DCF; оценка компании на основе метода рынка капитала
- Стоимостные показатели. Модель остаточной прибыли. Модель экономической прибыли (EVA). Модель эрцгамма – инструмент сравнительного анализа бизнес моделей. Модель оценки синергии, используя модель эрцгамма. Практикум: мини-кейс – определение синергии в сделке Уралкалий и Сильвинит используя модель эрцгамма
- Создание прибыли против создания стоимости. Простая и стратегическая модели окупаемости. Определение стратегического порога безопасности. Мини-кейс: почему один из международных лидеров рынка ПВХ свернул производство в России? Практикум: задача на определение стратегической точки окупаемости
- Система управления стоимостью компании. Модифицированная сбалансированная система показателей. Концепция управления стоимостью фирмы на основе взаимодействия со стейкхолдерами. Показатель ESG. Управление стоимостью компании в сделках M&A. Модель Sun Cube
Эффективная система бюджетирования и риски безбюджетного управления
- Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
- Эффективные практические методики бюджетирования
- Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
- Выбор программного обеспечения
- Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
- Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент
Управление затратами: методы распределения и расчета
- Управленческий учет как система оценки и анализа затрат. Методы составления управленческой отчетности. Принципы признания доходов и расходов в управленческом учете
- Управление затратами и методы распределения затрат
- Цели и критерии решений по распределению затрат. Расчет целевых затрат (таргет-костинг)
- Расчет затрат жизненного цикла продукта и цепочка создания стоимости
- Выбор базы распределения затрат и распределяемой суммы постоянных расходов
- Расчет полной себестоимости (абзорпшен-костинг) и по прямым затратам (директ-костинг)
- Расчет затрат по процессам и системы попроцессного калькулирования. Позаказное калькулирование и пооперационное калькулирование
- Практикум: «Варианты расчета себестоимости в зависимости от вида деятельности»
- Измеряемые контроллером величины в сбалансированной системе показателей (ССП)
Управление рисками
- Принципы управления рисками
- Подходы и технология эффективного управления рисками
- Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
- Качественная и количественная оценка рисков
- Построение карты рисков
- Методы анализа рисков и сбора информации для управления рисками
- Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
- Работа с рисками при помощи построения веток последствий (аварийных выходов)
- Работа с рисками путем принятия, резервирования и контроля
- Работа с рисками путем передачи, избегания и диверсификации
- Мониторинг и контроль рисков
Постановка управленческого учета
- Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета - что может и что должна делать система управленческого учета.
- Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
- Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
- Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
- Создание системы отчетности - основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
- Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) - эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
- Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard - опыт внедрения в российском бизнесе.
- Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).
Контроллинг: актуальные аспекты
- Контроллинг как корпоративная навигационная функция. Контроллер как бизнес-партнер, ко-пилот, «официальный оппонент» и экономическая совесть
- Взаимоотношения «контроллер – CEO», «контроллер – финансовый директор», «контроллер – функциональные менеджеры»
- Современные тренды в контроллинге. «Старый» и «новый» контроллинг
- Функциональный контроллинг: закупки \ логистика – производство – маркетинг \ продажи. Ключевые показатели эффективности отдельных функций
- Управление по целям и ключевым показателям. Практикум: «Измерение процессов \ система KPI»
- Бюджетирование – «традиционное» и «продвинутое». Корпоративная система лимитов и норм. Защита бюджетов. «Скользящая» корректировка бюджетов. Контроль исполнения бюджетов
- Оценка инвестиционных проектов и расчет бизнес-кейсов (суммарная стоимость владения, чистая текущая стоимость, период окупаемости). Практикум: «Анализ бизнес-кейса»
- «Идеальная» управленческая отчетность. Ключевые постулаты управленческого учета
- Прозрачность в учете затрат: 5 срезов (статьи, подразделения, процессы, продукты, клиенты). Методики распределения косвенных затрат. Оценка прибыльности продуктов и клиентов. Практикум: «Матрица «продукт-рынок»
- Хронометраж рабочего времени и расчет стоимости процессов
- «Мягкие» навыки контроллера («продажа» идеи, управление изменениями, коммуникации с коллегами). Практикум: «Коммуникационные практики контроллера»
Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности
- Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
- Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании. Комбинаторика видов деятельности и стадий
жизненного цикла - Практикум: «Разработка модели бизнес - системы для компании-участника тренинга»
- Техники анализа от классика Э.Хелферта.190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
- Формы финансовой отчетности на платформе МСФО в классической анализе: баланс (The Balance sheet), отчет о совокупной прибыли (The income statement)
- Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели
- Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов
Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности - Техника «оперативного финансового анализа»:оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
- Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ-менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов (методика Гарвардской бизнес-школы)
- Круглый стол: «Отраслевые особенности роста российских компаний. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»
Анализ прибыли и результативности. модель устойчивого роста компании
- В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
- Поиск «правильной» прибыли
- Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
- Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
- Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль? Как использовать принципы международных стандартов отчетности (МСФО-IFRS) в рамках требований менеджеров,
но с учетом реальности - Иллюстрационный пример: анализ источников роста доходов компании по методике Гарвардской бизнес - школы
- Эволюция и революция в процессе роста компаний. Модель Л.Грейнера и И.Адизеса
- Нормальные и ненормальные проблемы компании на разных стадиях жизненного цикла
- Растет ли стоимость (ценность) компании при росте выручки?
- Формула устойчивого роста компании
- Российские реалии: действительный рост больше устойчивого – вызов менеджменту
- Круглый стол: «Особенности расчета и анализа прибыли в различных отраслях. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»
Анализ эффективности: выбор показателей и оценка эффекта финансового и операционного левериджа
- Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура
- Как определить и предсказать будущие условия и деятельность предприятия
- Практикум: «Методика экспертного анализа «SPACE» на примере данных компании участника»
- Современная парадигма анализа в концепции С.Пинмена. Ориентация на ценность
- Анализ эффективности: три уровня анализа
- Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
- Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
- Второй уровень: драйверы операционной эффективности
- Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
- Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
- Практикум: «Расчет операционного рычага на примере российских компаний»
- Третий уровень: маржинальная доходность
- Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
- Круглый стол: «Построение системы финансового анализа собственными силами». Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы
Система казначейства: организация, автоматизация и функции
- Методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод. Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств? Практикум: «Методика составления отчета о движении денежных средств(SCF-ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках». Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС. Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО). Практикум: «Анализ и интерпретация данных отчета о движении денежных средств производственной компании». Слушателям выдается Excel файл с методикой составления ОДДС
- Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (CASH BUDGET). Практикум:«Определение оптимального остатка Cash Flow». Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования. Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации. Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы. Основные проблемы ее внедрения на предприятии
- Организация и функции системы казначейства в компании. Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения. Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании. Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто? Практикум: «Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии?» Примерная форма должностной инструкции. Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции. Ключевые функции казначейства: функции единого расчетного центра; управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе; хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов; управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания). Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства. Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?
- Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
Зачем нужна переподготовка?
Переподготовка финансистов – сложный многоуровневый процесс, главная задача которого – получение эффективного управленца в экономической сфере. Талантливый специалист в области финансов – правая рука и доверенное лицо руководителя компании, своего рода «дипломат» от бизнеса. Сегодня существует огромное количество курсов профессиональной переподготовки по финансам и кредиту, нацеленных на качественное обучение молодых специалистов и повышение квалификации опытных управленцев.
Русская Школа Управления предлагает обширную программу обучения финансам и кредиту, направленную на переподготовку
- финансовых аналитиков;
- руководителей компаний;
- экономистов;
- финансовых директоров;
- бухгалтеров;
- финансовых контролеров.
Семинар по переподготовке специалистов по финансам от РШУ предоставляет Вам уникальную возможность ознакомиться с реалиями современной экономики, получить актуальные сведения о состоянии российского рынка и ответить на множество вопросов, связанных с Вашей непосредственной деятельностью.
После прохождения нашего курса обучения Вы научитесь
- грамотно управлять расходами;
- правильно ставить цели и составлять планы;
- использовать альтернативные подходы к управлению финансовыми потоками;
- проводить финансовый анализ;
- выстраивать действенную систему бюджетирования и т.д.