Курс управления финансами для руководителей и сотрудников финансовых служб.

С чего начинается финансовый менеджмент в современной коммерческой компании?

• Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании
• Формирование финансовой политики предприятия
• Как сформировать методологически правильную финансовую стратегию компании
• Что обязательно должен знать финансист о стратегии: жизненные циклы компаний и типовые финансовые состояния, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью бизнеса, уровни формирования стратегии бизнеса
• Роль акционеров в процессе достижении финансовых целей
• Планирование прихода и расхода финансовых средств
• Управление имуществом и капиталом компании
• Как произвести оценку успешности бизнеса (компании)
• Основа финансового успеха
• Альтернативные возможности в применении капитала компании
• Современная модель управления компанией через стоимость бизнеса
• Формирование кредитной и инвестиционной политики
• Управление рисками
• Структура управленческого финансового учета в бизнесе
• Сравнение бухгалтерского и финансового подходов к управлению финансами

Основные финансово-экономические документы.

• Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, счет финансирования – как их читать?
• Практические приемы и рекомендации по построению управленческого баланса
• Основные отличия управленческого баланса от бухгалтерского
• Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
• Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
• Трансформация управленческого баланса в финансовую стратегию: формула финансовой стратегии
• Бюджет доходов и расходов фирмы, подразделения или проекта – как его выполнять?
• Бюджет движения денежных средств – как им управлять?

Ключевые финансовые показатели эффективности управления.

• Показатели рентабельности, ликвидности и капитализации как примеры КФПЭ
• Финансовый аудит как регулярная технология диагностики финансового состояния бизнеса
• Виды финансового анализа и аудита
• Методы, принципы и наилучшие показатели для эффективного финансового анализа
• Финансовая репутация компании: анализ кредитоспособности, расчет потенциала кредитования
• Панели индикаторов – способ оперативного контроля эффективности текущих, тактических и стратегических операций в компании
• Параметризованный отчет о финансовой эффективности бизнеса, проектов и подразделений

Финансовое регулирование объема продаж.

• Эффект операционного рычага – инструмент эффективного управления производством и продажами
• Порог рентабельности как основной КФПЭ для продаж
• Пороговое количество товара – как рассчитать минимально необходимые объемы продаж по разным ассортиментным группам
• Запас финансовой прочности – основа стабильности бизнеса
• Принципы эффективного управления товарными запасами с финансовой точки зрения
• Практические подходы и приемы эффективного управления дебиторской задолженностью

Рациональная политика заимствования средств: эффект максимальный, а риск минимальный?

• Эффект финансового рычага
• Расчет стоимости кредита
• Баланс надежности и риска как принцип эффективного управления заемным капиталом
• Соотношение собственных и заемных средств (плечо финансового рычага) как основа финансовой стабильности бизнеса
• Влияние некоторых факторов на плечо финансового рычага
• Расчет «коридора стабильности» для кредитной политики предприятия
• Взаимодействие операционного и финансового рычага
• Совокупный риск предприятия
• Портфель управления рисками – как его рассчитать и составить

Управление денежными потоками, доходами и расходами компании.

• Структура и форма Отчета о движении денежных средств
• Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского контроля)
• Эффективное управление затратами (анализ и контроль расходов)
• Структура и форма Отчета о доходах и расходах
• Бюджетный классификатор - его назначение, содержание и разработка
• Три типовых модели анализа и контроля издержек
• Построение системы управления и планирования затрат - от простого к сложному
• Как и зачем распределять косвенные затраты
• Управление доходностью бизнеса

Управленческий финансовый учет как база для принятия «правильных» решений.

• Восемь признаков эффективного управленческого учета
• Управленческий учет: как его понимают и используют финансисты лучших компаний
• Какие задачи и как должен решать управленческий учет
• Порядок развития управленческого учета
• Внутренняя и внешняя информация - что важнее для успеха компании
• Зачем компании информация о внешней среде (бизнес-разведка) и почему информация самый дорогой ресурс
• Информационная среда бизнеса. Управление финансовыми знаниями в компании
• Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
• Управленческая отчетность для бизнес-единицы
• Какая информация необходима топ-менеджменту
• Два мира, две системы? Взаимосвязь, взаимодействие и отличия. бухгалтерского и управленческого финансового учетов
• Учетная политика в управленческом финансовом учете
• Существуют ли стандарты управленческого финансового учета? На что опираются международные и российские финансисты
• Почему без управленческого финансового учета невозможно эффективно управлять бизнесом
• Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета
• Типовой календарный план-график и особенности проекта по внедрению управленческого финансового учета

Бюджетирование и финансовое планирование в компании.

• Смысл и назначение бюджетирования
• Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия
• Финансовая стратегия компании: сочетание философии и бизнес-планирования
• Выбор показателей для определения стратегических целей
• Главные цели бюджетирования и их приоритеты
• Взаимосвязь бюджетов в компании
• Сценарный анализ будущего компании
• Бизнес-модель компании в форматах «как есть» и «как будет»
• Формирование финансовой структуры бизнеса
• Проблемы и преимущества управления компанией на основе структуры финансовых центров
• Основные этапы и проблемы внедрения эффективного бюджетирования в компании
• Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования
• Консолидация управленческой отчетности: цели, формы, приемы, методы
• Анализ и контроль исполнения бюджетов
• Управленческий финансовый контроль и аудит в компании
• Понятие контроллинга
• Структура и инструменты финансового контроля в компании

Построение эффективной финансовой-экономической службы (ФЭС).

• Организационная структура финансовой службы компании
• Функции и задачи основных подразделений ФЭС
• Квалификационный профиль финансового директора
• Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации
• Мотивация сотрудников ФЭС: обсуждение принципов мотивации, рекомендации
• Взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и топ-менеджментом компании

Автоматизация управленческого учета и бюджетирования.

• Оценка готовности организации к внедрению системы автоматизации финансового управленческого учета
• Выбор системы автоматизации на основе оценки ключевых факторов. Как должны себя вести финансисты для успешного внедрения системы автоматизации
• Что должна уметь система автоматизации. Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета
• Оценка стоимости проекта по внедрению автоматизированной системы учета
• Основные этапы внедрения автоматизированной системы управления финансами
• Комплексные и специализированные системы, преимущества и недостатки

Современный подход к успешному управлению бизнесом на основе риск-менеджмента.

• Трансформация интуитивного поведения предпринимателей в цивилизованный формат управления рисками
• Риск-менеджмент: цели, задачи, практика лучших компаний
• Философия и методология современного риск-менеджмента
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход - что эффективнее
• Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
• Мониторинг и контроль рисков
• Практические советы консультантов по управлению рисками
• Создание эффективной команды по управлению рисками

Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе: 
Кейс: Взгляд на баланс со стороны предпринимателя: составление, анализ и простая версия финансовой стратегией бизнеса. 
Кейс: Расчет стоимости компании на основании международных стандартов. 
Кейс: Выбор сценария развития, инвестировать (в развитие бизнеса) или платить дивиденды. 
Кейс: Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса. 
Кейс: Диагностика системы бюджетирования и управленческого учета в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов. 
Кейс: Управленческий учет финансовых операций на примере производственной компании. 
Кейс: Финансовые операции и взаимоувязка основных бюджетов. 
Кейс: Анализ и распределение косвенных затрат по бизнес-единицам и видам продукции. 
Кейс: Составление Отчета о Доходах и расходах (ОДР) по методике EBIT/DA. 
Кейс: Анализ управленческого баланса. 
Кейс: Определение класса кредитоспособности компании. 
Кейс: Расчет коэффициента Альтмана. 
Кейс: Финансовый анализ и аудит компании. 
Кейс: Диагностика компании по матрице финансовых стратегий. 
Кейс: Расчет и анализ внутренней стоимости бизнеса/компании. 
Кейс: Разработка всех видов бюджетов компании (полная версия). 
Кейс: Подготовка и разработка регламентов и положений об Управленческом Учете и Бюджетировании. 
Кейс: Оценка ключевых рисков по финансовой отчетности компании. 
Мини-кейсы: (от 5 до 10): Анализ и решение реальных бизнес-ситуаций на основе данных по реальным компаниям.

Другие тренинги по тематике Финансы. Экономика. Контроллинг