Стратегия управления финансами в компании
ID: | 700 |
Город: | Москва |
Тематика: | Стратегия Инновации Развитие |
Даты: | |
Стоимость: | 47900 руб. |
Программа семинара
Время проведения: 09:00 - 16:15
Оценка бизнеса и управление стоимостью компании
- Подходы и методы оценки бизнеса. Метод DCF. Часто встречаемые ошибки при оценке бизнеса. Методические рекомендации по расчету стоимости собственного капитала для российских непубличных компаний. Оценка бизнеса, используя мультипликаторы P/E, P/S, P/B. Использование премии и скидок. Практикум: оценка бизнеса методом DCF; оценка компании на основе метода рынка капитала
- Стоимостные показатели. Модель остаточной прибыли. Модель экономической прибыли (EVA). Модель эрцгамма – инструмент сравнительного анализа бизнес моделей. Модель оценки синергии, используя модель эрцгамма. Практикум: мини-кейс – определение синергии в сделке Уралкалий и Сильвинит используя модель эрцгамма
- Создание прибыли против создания стоимости. Простая и стратегическая модели окупаемости. Определение стратегического порога безопасности. Мини-кейс: почему один из международных лидеров рынка ПВХ свернул производство в России? Практикум: задача на определение стратегической точки окупаемости
- Система управления стоимостью компании. Модифицированная сбалансированная система показателей. Концепция управления стоимостью фирмы на основе взаимодействия со стейкхолдерами. Показатель ESG. Управление стоимостью компании в сделках M&A. Модель Sun Cube
Эффективная система бюджетирования
- Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
- Эффективные практические методики бюджетирования
- Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
- Выбор программного обеспечения
- Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
- Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент
Управление рисками
- Принципы управления рисками
- Подходы и технология эффективного управления рисками
- Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
- Качественная и количественная оценка рисков
- Построение карты рисков
- Методы анализа рисков и сбора информации для управления рисками
- Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
- Работа с рисками при помощи построения веток последствий (аварийных выходов)
- Работа с рисками путем принятия, резервирования и контроля
- Работа с рисками путем передачи, избегания и диверсификации
- Мониторинг и контроль рисков
Для кого этот курс обучения
В курсе раскрывается содержание основных методов оценки стоимости бизнеса; достоинства, недостатки и области применения каждого метода. В ходе изучения курса основной акцент делается на практику оценки российских непубличных компаний. В курсе обосновывается задача максимизации стоимости компании как приоритетная цель управления и после изучения методов оценки стоимости бизнеса слушатели знакомятся с системой управления направленной на максимизации стоимости компании. Предлагаются новые инструменты анализа и управления стоимостью. На семинаре также рассматриваются практические аспекты бюджетирования и управления рисками. Курс предназначен для финансовых директоров, финансовых менеджеров, финансовых аналитиков, руководителей финансовых служб компаний